평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 분석가들은 도미노의 2분기 매출이 전년 동기 대비 4.16% 성장한 11억 4,000만 달러를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
- 조정 순익은 주당 3.95달러로 전년 대비 1.90% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 애널리스트들의 컨센서스 추정치에 따르면, 당사의 밸류에이션 모델은 향후 2.5년 동안 DPZ 주가가 31.3% 상승할 것으로 예상하여 현재의 역풍에도 불구하고 강력한 잠재적 상승 여력이 있음을 보여줍니다.
도미노피자(DPZ)는어려운 거시 경제 환경 속에서 미국 동일 매장 매출이 0.5% 감소한 반면 해외 동일 매장 매출은 3.7% 성장하는 등 어려운1분기 실적을 발표했습니다.
도미노는 다음 주 월요일에 2분기 실적을 발표할 예정입니다. DPZ 주식을 다루는 애널리스트들은 6월 분기 매출이 전년 동기 대비 4% 증가한 11억 4,000만 달러로 예상하고 있으며, 수익은 주당 3.95달러로 2% 감소할 것으로 전망하고 있습니다.
이 거대 피자 배달 업체는 1분기 역풍에도 불구하고 연간 미국 동일 매장 매출 가이던스인 3% 성장을 유지했으며, 경영진은 DoorDash의 전국 출시와 파마산 스터프드 크러스트 피자의 성공적인 출시 등 주요 전략 이니셔티브에 힘입어 하반기에 더 강력한 성과를 거둘 것으로 예상하고 있습니다.
DPZ 주식은 지난 5개 분기 중 4개 분기에서 매출 및 수익 예상치를 상회했습니다.
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도미노가 집중하는 전략적 이니셔티브
도미노피자는 “Hungry for MORE” 전략을 통해 전략적 회복력을 입증하여 광범위한 QSR 업계에 영향을 미치는 거시적 역풍에도 불구하고 지속적인 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다.
도어대시와의 파트너십은 성장의 촉매제가 될 것이며, 경영진은 이 플랫폼이 50%의 점진적 증가율로 우버 이츠의 약 2배에 달하는 피자 주문량을 창출할 것으로 예상하고 있습니다. 전국 출시는 5월에 시작되었으며, 2025년 하반기에 의미 있는 영향력을 발휘할 것으로 예상됩니다.
도미노는 지난 3월 파마산 스터프드 크러스트 피자를 성공적으로 출시하여 “피자 포트폴리오에서 가장 큰 격차”를 해소했습니다.” 러셀 와이너 CEO의 말입니다.
신제품은 높은 고객 만족도 점수와 주문 믹스 침투율을 보였는데, 경쟁사들은 과거에 박제 크러스트 제품과의 믹스 비율을 15%까지 달성한 바 있습니다.
이 회사의 세 가지 기둥인 ‘Hungry for MORE’ 전략은 미국과 해외 시장 모두에서 시장 점유율 상승을 지속적으로 견인하고 있습니다.
이 전략은 전국적인 프로모션과 애그리게이터 파트너십을 통해 혁신, 운영의 우수성, 유명한 가치를 통해 ‘가장 맛있는 음식’을 제공하는 데 중점을 둡니다.
해외 부문은 1분기 환율 영향을 제외하고 8.2%의 소매 매출 성장을 기록하는 등 여전히 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 경영진은 지리적 다변화와 안정성을 제공하는 해외 시장에서 한 자릿수 중반의 성장을 이어갈 것으로 예상하고 있습니다.
도미노는 공격적인 가치 포지셔닝, 동급 최고의 가맹점 경제성, 2025년까지 계획된 175개의 미국 내 순 신규 매장의 강력한 개발 파이프라인을 통해 어려운 소비자 환경 속에서도 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.
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2분기 실적 발표 전에 DPZ 주식을 매수해야 할까?
당사의 가치 평가 모델에 따르면 도미노피자는 거시 경제의 압박에도 불구하고 피자 카테고리에서 시장 점유율을 지속적으로 확보하면서 2028년까지 꾸준히 매출이 증가할 것으로 예상됩니다.
밸류에이션 모델에 따르면 향후 2.5년 동안 DPZ 주식이 31% 상승하여 연간 12%(배당금 포함)의 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 현재의 소비자 역풍에도 불구하고 상당한 잠재적 상승 여력이 있음을 시사합니다.
DPZ 주식은 2015년 7월 이후 300% 이상 상승하며 지난 10년간 전체 시장보다 높은 수익률을 기록했습니다.
특히 도미노는 다양한 수익원, 국제적 확장, 전략적 기술 투자를 통해 장기적인 가치 창출에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
