Aspectos clave:
- Los analistas esperan que Netflix aumente sus ingresos un 15,5% y sus beneficios un 45% interanual en el segundo trimestre de 2025.
- El gigante del streaming espera duplicar su negocio publicitario en 2025.
- Nuestro modelo de valoración prevé que las acciones de NFLX obtengan peores resultados en los próximos dos años.
Se prevé que Netflix(NFLX) presente sus resultados del segundo trimestre el 17 de julio de 2025. Los analistas que cubren las acciones de NFLX esperan que los ingresos aumenten un 15,5% interanual hasta los 11.040 millones de dólares, mientras que se prevé que los beneficios ajustados aumenten un 45% hasta los 7,08 dólares por acción.
El gigante del streaming ha superado las estimaciones de ingresos y beneficios del consenso en cada uno de los últimos cinco trimestres.
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El negocio publicitario de Netflix, en el punto de mira
Netflix ha demostrado una notable resistencia a pesar de los vientos en contra de la economía, posicionándose para un crecimiento sostenido a través de múltiples fuentes de ingresos.
La diversificación estratégica de la plataforma de streaming más allá del suministro tradicional de contenidos crea atractivas oportunidades de inversión para los accionistas con visión de futuro.
El negocio publicitario de Netflix será un catalizador clave del crecimiento, ya que la dirección espera que las ventas de publicidad se dupliquen en 2025.
El despliegue de su propia plataforma de tecnología publicitaria en 12 mercados permite mejorar la capacidad de segmentación y la experiencia de los anunciantes.
Esto posiciona a Netflix para captar una cuota significativa del mercado publicitario mundial, al tiempo que mantiene el impulso del crecimiento de las suscripciones.
La inversión de 6.000 millones de dólares de la empresa en contenidos en el Reino Unido a lo largo de cuatro años ejemplifica su compromiso con la narración de historias locales que resuenan en todo el mundo.
El enfoque de Netflix de encargar contenidos para audiencias locales en primer lugar y, a continuación, aprovechar el atractivo internacional, ha demostrado su éxito con programas como "Baby Reindeer" y "Squid Game", una estrategia que amplía los mercados a los que dirigirse al tiempo que crea relevancia cultural en todo el mundo.
La iniciativa de juegos de Netflix, aunque modesta en la actualidad, apunta a una oportunidad de mercado de consumo de 140.000 millones de dólares.
Centrarse en juegos basados en la propiedad intelectual y en títulos consolidados crea potencial para aumentar la participación. Además, la programación de eventos en directo, que incluye asociaciones deportivas y contenidos exclusivos, impulsa tanto la captación de abonados como el crecimiento de los ingresos publicitarios.
Con un flujo de caja libre previsto de 8.000 millones de dólares en 2025 y una estrategia disciplinada de asignación de capital que prioriza el crecimiento rentable, Netflix mantiene la flexibilidad para inversiones estratégicas al tiempo que devuelve el exceso de efectivo a los accionistas a través de recompras, apoyando la creación de valor a largo plazo.
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¿Es la acción NFLX una compra antes de los resultados del segundo trimestre?
Nuestro modelo de valoración estima que Netflix aumentará sus ingresos un 12,3% interanual hasta 2028, manteniendo un margen operativo del 32,7%.
Además, el modelo estima que las acciones de NFLX mantendrán un múltiplo precio/beneficios futuros de 33 veces, inferior al múltiplo actual de 48 veces, pero en línea con su media de tres años.
Podemos ver que el modelo de valoración prevé que las acciones de NFLX ganen sólo un 5% en los próximos 30 meses, lo que indica una rentabilidad anual del 2%. Esto sugiere que Netflix podría estar sobrevalorada en la actualidad.
Cabe destacar que las acciones de Netflix han obtenido una rentabilidad del 83% en el último año, del 176% en los últimos cinco años y del 1.726% en los últimos 10 años.
Los analistas de Wall Street se decantan por estos 5 valores infravalorados con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 valores compuestos que parecen infravalorados, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios.
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Estos son los tipos de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si los atrapa cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si sólo busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades de alta revalorización.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!