Algunas de las empresas más fuertes del mercado no ganan dinero en un solo lugar. Gestionan varias líneas de negocio, invierten capital en las mejores oportunidades y siguen creciendo incluso cuando un segmento se ralentiza. Esto ayuda a estos conglomerados a crecer con el tiempo.
Estos conglomerados rara vez aparecen en los titulares, pero dan forma silenciosamente a sectores que van desde la energía a los bienes de consumo, pasando por la logística y los seguros. Estas empresas se benefician de flujos de caja constantes procedentes de diversas fuentes que las mantienen resistentes a lo largo de los ciclos.
He aquí 8 conglomerados ocultos con diversas fuentes de ingresos a los que merece la pena prestar atención.
| Nombre de la empresa (Ticker) | Analyst Upside | Ratio PER |
| Berkshire Hathaway (BRK.A) | 5.7% | 22 |
| Honeywell International (HON) | 14.0% | 21 |
| 3M (MMM) | 3.4% | 19 |
| ITC Limited (ITC) | 23.8% | 22 |
| CK Hutchison Holdings Limited (1) | 17.9% | 9 |
| Mitsubishi Corporation (8058) | -7.2% | - |
| Markel Group Inc. (MKL) | -2.4% | 20 |
| Fairfax Financial Holdings (FRFH.F) | 28.1% | 12 |
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A continuación, 3 de las mejores selecciones:
ITC Limited (ITC)
ITC Limited destaca como uno de los conglomerados más interesantes de la India, con flujos de ingresos que abarcan los productos básicos de consumo, la agroindustria, el papel y los envases, los hoteles y los servicios de TI. Aunque sigue siendo la empresa tabaquera dominante en la India, los cigarrillos representan ahora menos de la mitad de sus ingresos, ya que el negocio de bienes de consumo de ITC ha crecido rápidamente. En la actualidad, sus marcas de alimentos envasados como Aashirvaad, Sunfeast y Bingo! son productos básicos en los hogares, mientras que sus productos de cuidado personal ganan cuota de mercado de forma constante en uno de los mercados de consumo de más rápido crecimiento del mundo.
La diversificación del ITC es especialmente estratégica porque sus negocios se complementan entre sí. Su segmento agroindustrial no sólo genera ingresos a partir del abastecimiento y el comercio, sino que también sustenta las necesidades de materias primas de su rama de FMCG. Su negocio de cartones y envases apoya tanto a los bienes de consumo como a los clientes externos, mientras que ITC Infotech amplía su presencia en el sector de servicios digitales de alto margen.
Al equilibrar flujos de caja maduros procedentes del tabaco con negocios de crecimiento en consumo y tecnología, ITC ha creado una rara combinación de estabilidad defensiva y crecimiento escalable. Para los inversores, ITC es un conglomerado oculto que refleja la resistencia y la trayectoria de crecimiento de la propia economía de la India.
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Berkshire Hathaway(BRK.A)
Ninguna lista de conglomerados diversificados está completa sin Berkshire Hathaway. Aunque ya casi no se puede calificar de "oculto", Berkshire es el modelo del conglomerado moderno. Lo que empezó como una fábrica textil en decadencia se convirtió en una de las empresas más valiosas del mundo bajo la dirección de Warren Buffett.
En la actualidad, Berkshire es menos una empresa única y más un conjunto de empresas autónomas. Su cartera abarca seguros (GEICO, General Re), energía (Berkshire Hathaway Energy), transporte (BNSF Railway), industria, comercio minorista y fabricación. Además, la empresa posee una enorme cartera de acciones cotizadas en bolsa, con participaciones en Apple, Coca-Cola, American Express y muchas otras. Esta combinación significa que Berkshire gana dinero a través de primas, dividendos, plusvalías y flujos de caja operativos directos.
Lo que hace única a Berkshire es su estructura. Buffett permite que las filiales operen de forma independiente, mientras que Berkshire actúa como asignador de capital. Esta descentralización reduce la burocracia y permite a los directivos centrarse en la ejecución. Al mismo tiempo, la flotación de seguros de Berkshire le da una fuente permanente de capital de bajo coste para desplegar.
Aunque la escala de la empresa dificulta el crecimiento futuro, Berkshire sigue siendo un fascinante caso de estudio de la capitalización a largo plazo. Puede que no esté oculta, pero sigue representando el patrón oro de cómo diversas fuentes de ingresos pueden crear valor duradero durante décadas.
Honeywell International(HON)
Honeywell International es un ejemplo de libro de texto de cómo una empresa industrial tradicional puede evolucionar hacia un conglomerado diversificado y orientado al futuro. Sus cuatro segmentos principales, aeroespacial, tecnologías de la construcción, materiales y tecnologías de alto rendimiento, y soluciones de seguridad y productividad. Le dan exposición a algunas de las megatendencias mundiales más importantes.
En el sector aeroespacial, Honeywell ofrece sistemas de propulsión, aviónica y soluciones para aeronaves conectadas, mientras que su división de tecnologías de la construcción ayuda a las ciudades y empresas en la transición a infraestructuras más inteligentes y eficientes energéticamente. Mientras tanto, sus ofertas de materiales avanzados y automatización dan servicio a un amplio conjunto de clientes industriales y energéticos de todo el mundo.
Lo que distingue a Honeywell no es solo su diversificación, sino su cambio hacia fuentes de ingresos recurrentes y basadas en software. Su enfoque en la automatización digital, el IoT industrial y las iniciativas de sostenibilidad proporciona vientos de cola de crecimiento a largo plazo más allá de los ciclos de fabricación tradicionales. Este modelo híbrido de fortaleza industrial e innovación impulsada por la tecnología hace que Honeywell sea especialmente resistente durante las recesiones, al tiempo que la posiciona para aprovechar las oportunidades de crecimiento secular en automatización, energía limpia y ciudades inteligentes.
Para los inversores, Honeywell es más que un valor industrial; es un conglomerado moderno que tiende puentes entre la industria tradicional y la economía digital.
Los analistas de Wall Street apuestan por estas 5 compuestas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios.
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Estos son los tipos de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si los atrapa cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades de alta revalorización.
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