Cuando la mayoría de los inversores piensan en oportunidades de alto crecimiento, se imaginan gigantes tecnológicos o empresas biotecnológicas punteras, no fabricantes de pasta de dientes, refrescos o detergente para la ropa.
Pero una y otra vez, estos denominados “aburridos” productos de consumo básico han pagado silenciosamente fuertes dividendos o han superado al mercado, al tiempo que han experimentado una menor volatilidad.
Sus flujos de caja constantes, sus marcas globales y sus dividendos fiables ofrecen a los inversores resistencia en las fases bajistas y poder de capitalización a largo plazo.
He aquí 10 valores de consumo “aburridos” que han demostrado en la última década que pueden resistir en cualquier mercado con menor volatilidad, dividendos constantes y rendimientos duraderos.
| Nombre de la empresa (Ticker) | Analyst Upside | Rendimiento de los dividendos |
| The Procter & Gamble Company (PG) | 8.9% | 2.7% |
| The Coca-Cola Company (KO) | 14.1% | 3.3% |
| PepsiCo (PEP) | 3.0% | 3.9% |
| McDonald’s (MCD) | 6.6% | 2.3% |
| Walmart (WMT) | 15.3% | 1.0% |
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 13.7% | 0.5% |
| Colgate-Palmolive Company (CL) | 13.1% | 2.5% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | -0.3% | 2.9% |
| General Mills (GIS) | 11.1% | 5.0% |
| Kimberly-Clark Corporation (KMB) | 10.0% | 3.9% |
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He aquí tres valores que merecen una mirada más atenta:
The Coca-Cola Company (KO)
Pocas empresas encarnan la idea de “aburrido pero brillante” como Coca-Cola. En esencia, KO vende agua azucarada y bebidas aromatizadas, productos que cambian poco a lo largo de las décadas, pero el alcance de la marca es incomparable. Coca-Cola está disponible en más de 200 países, lo que le proporciona un extraordinario foso enraizado en la distribución, el poder de fijación de precios y el hábito de consumo. Su capacidad para impulsar modestas subidas de precios, unida a una cartera que abarca Coca-Cola, Sprite, Fanta y Minute Maid, mantiene un crecimiento constante de los ingresos incluso en entornos inflacionistas.
Lo que eleva a Coca-Cola más allá de un simple valor defensivo es su eficiencia de capital y su orientación al accionista. La empresa ha aumentado sus dividendos durante más de 60 años consecutivos, lo que la convierte en uno de los valores con ingresos más fiables del mercado. Además, adquisiciones estratégicas como Costa Coffee y BodyArmor le han ayudado a adaptarse a los cambios de gustos.
No es un valor hipercreciente, pero el lento efecto compuesto de flujos de caja y dividendos fiables ha permitido a KO superar a los índices más amplios en horizontes de varias décadas. En un mundo volátil, Coca-Cola demuestra que la propia previsibilidad puede ser un potente motor de crecimiento.
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Costco Wholesale Corporation (COST)
Costco puede parecer un almacén lleno de productos a granel, pero bajo la superficie se esconde uno de los modelos de negocio más poderosos del comercio minorista. La empresa se nutre de una estrategia basada en la afiliación, en la que las cuotas anuales generan un flujo constante de ingresos con márgenes elevados que amortiguan los estrechos márgenes minoristas.
Estos ingresos recurrentes permiten a Costco vender productos a precios cercanos al punto de equilibrio, lo que no hace sino reforzar la fidelidad de los clientes. ¿Cuál es el resultado? Una fortaleza de consumo que se ha expandido tanto en Estados Unidos como a escala internacional con notable consistencia.
Para los inversores, el rendimiento de las acciones de Costco ha sido de todo menos aburrido. En las dos últimas décadas, ha superado al índice S&P 500 por un amplio margen, algo poco habitual en un minorista. Su resistencia se debe a una combinación de escala, disciplina de costes y una experiencia de compra “a la caza del tesoro” que mantiene el interés de sus miembros.
Incluso durante las recesiones, los socios se renuevan en más de un 90%, lo que demuestra la fidelidad de su modelo. Con dividendos constantes, pagas extraordinarias periódicas y una fuerte capitalización, Costco demuestra que incluso un mundano almacén puede convertirse silenciosamente en una potencia que bate al mercado.
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Colgate-Palmolive Company (CL)
Colgate-Palmolive es la definición de libro de texto de una empresa de consumo básico aburrida, y precisamente por eso ha sido tan gratificante para los accionistas a largo plazo. Con marcas líderes en cuidado bucal (Colgate), cuidado personal (Palmolive, Softsoap), cuidado del hogar y nutrición de mascotas (Hill’s Science Diet), CL obtiene ingresos de productos que la gente usa a diario, independientemente de las condiciones económicas.
Lo que distingue a Colgate es su dominio global en el cuidado bucal, donde controla más del 40% del mercado mundial de dentífricos. Esta escala, combinada con un refuerzo incesante de la marca, crea un foso perdurable.
Para los inversores, CL tiene menos que ver con el crecimiento rápido y más con la capitalización fiable: aumentos de dividendos durante décadas, recompra de acciones y expansión constante de los márgenes.
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