Principais Estatísticas da Ação da Nvidia
- Variação do preço da ação da Nvidia no último ano: 24%
- Preço da Ação $NVDA em 9 de jul.: $203
- Máxima de 52 semanas: $236
- Preço-Alvo da Ação $NVDA: $302
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O Que Aconteceu?
A TD Cowen reiterou sua recomendação de Compra para a ação da Nvidia (NVDA) e a nomeou como uma Escolha de Topo, mantendo um preço-alvo de $275, o que implica uma valorização de aproximadamente 35% em relação ao fechamento das ações.
O chamado veio após a empresa realizar um almoço com investidores com a equipe de liderança da Nvidia, incluindo o CEO Jensen Huang, a CFO Colette Kress e o Head de Relações com Investidores Toshiya Hari.
O analista Joshua Buchalter disse que a mensagem da Nvidia para os investidores é clara: a capacidade de computação continua escassa, e o mercado está pensando na tecnologia da Nvidia de forma muito restrita.
Ele destacou que o hardware e o software da Nvidia trabalham juntos, ou são "co-projetados", de uma forma que dá à empresa uma vantagem real à medida que a IA continua evoluindo de aplicações gerais no estilo de chatbots para ferramentas mais especializadas e específicas do setor.
Para colocar números nisso, a Nvidia estima que cerca de 20% de seu negócio vem do suporte a modelos de IA de fronteira construídos por empresas como OpenAI e Anthropic.
Enquanto isso, a TD Cowen estima que a receita da Nvidia com aplicações empresariais em múltiplos setores está na faixa baixa a média dos "teens" (entre 10% e 15%).
Essa é uma fatia significativa de negócios vinda de fora dos chamativos títulos sobre chatbots de IA, o que faz parte do ponto de Buchalter sobre a oportunidade da Nvidia ser subestimada.
A TD Cowen também destacou evidências de que a capacidade de computação está genuinamente apertada no momento. Os preços de aluguel para modelos de GPU mais antigos têm subido, a adoção de IA continua a se expandir entre os setores, e recentes contratos de computação em nuvem foram assinados a preços premium.
Tudo isso aponta para uma demanda superando a oferta.
Os próprios resultados trimestrais recentes da Nvidia corroboram a história de força.
- A empresa registrou $82 bilhões em receita total, um aumento de 85% em relação ao ano anterior, marcando seu terceiro trimestre consecutivo de crescimento acelerado.
- A receita do segmento de data centers sozinha atingiu $75 bilhões, alta de 92% em relação ao ano anterior.
- A Nvidia também destacou um novo motor de crescimento: sua linha de CPUs Vera, que a empresa espera gerar $20 bilhões em vendas até o final deste ano fiscal, um impulso notável em um mercado historicamente dominado por Intel e AMD.
Além da expansão em CPUs, a Nvidia tem firmado novas parcerias, incluindo um acordo com a Valar Atomics para construir um data center movido a energia nuclear em Utah, com o objetivo de reduzir o uso de água para computação de IA.
A startup de IA Perplexity também escolheu usar os novos CPUs da Nvidia para tarefas de agentes de IA.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Nvidia
A postura otimista da TD Cowen reflete uma confiança crescente de que os gastos com IA são duradouros, não um pico temporário, e que estão se espalhando por mais clientes e casos de uso do que os investidores atualmente creditam à Nvidia.
Algumas análises de valuation até sugerem que a ação da Nvidia permanece subvalorizada em relação ao seu valor justo.
Dito isso, nem todos compartilham desse otimismo.
O investidor Michael Burry assumiu uma posição vendida (short) contra a ação da Nvidia, citando preocupações de valuation ligadas aos gastos gerais em infraestrutura de IA.
Comentários de Mark Zuckerberg, da Meta, sobre um progresso mais lento do que o esperado em agentes de IA também adicionaram cautela à narrativa mais ampla da IA.
Ainda assim, empresas como o Bank of America veem o recente recuo do setor de semicondutores como um ajuste temporário, e não como um sinal de que a demanda por IA está diminuindo, mantendo nomes como a ação da Nvidia em foco para investidores que acompanham de perto este setor.
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