평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 분석가들은 펩시가 2분기에 전년 대비 1% 감소한 223억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
- 조정 순이익은 주당 2.03달러로 전년 대비 11% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 당사의 밸류에이션 모델은 향후 2.5년 동안 PEP 주가가 21.6% 상승할 것으로 예상하며, 이는 현재의 역풍에도 불구하고 잠재적인 상승 여력이 있음을 나타냅니다.
펩시(PEP)는 2025년 1분기에 어려운 소비 여건에도 불구하고 1%의 유기적 매출 성장을 기록했습니다.
펩시는 이번 목요일에 2분기 실적을 발표할 예정입니다. PEP 주식을 다루는 애널리스트들은 6월 분기 매출이 전년 동기 대비 1% 감소한 222억 7천만 달러, 주당 순이익은 11% 감소한 2.03달러를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
이 음료 및 스낵 대기업은 관세, 소비자 불확실성, 프리토레이 북미 사업의 지속적인 약세로 인해 연간 수익 가이던스를 낮췄습니다. 하지만 한 자릿수의 낮은 매출 성장률 전망은 유지했습니다.
펩시는 지난 5개 분기 중 3개 분기에서 매출 예상치를 하회한 반면, 지난 5개 분기 중 4개 분기에서 수익 예상치를 상회했습니다.
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펩시의 글로벌 성장 동력 집중 육성
펩시는 포트폴리오 다각화와 해외 확장을 통해 전략적 회복력을 입증하며 북미 지역의 역풍에도 불구하고 지속적인 성장을 위한 입지를 다졌습니다.
펩시코의 해외 비즈니스는 이번 분기에 5%의 성장률을 기록했으며 한 자릿수 중반의 지속적인 성장을 예상하는 경영진에 따라 주요 성장 촉매제가 될 것으로 예상됩니다.
유럽, 인도, 브라질에 걸친 이 부문의 지리적 다각화는 안정성을 제공하는 한편, 신흥 시장은 성숙한 미국 시장에 비해 1인당 소비가 장기적으로 상승 여력이 있습니다.
600억 달러가 넘는 규모의 스낵 포트폴리오 혁신은 더 허용되고 기능적인 제품으로 소비자 선호도를 진화시키려는 노력을 보여줍니다.
펩시코는 사브라, 시에테 등의 인수를 통해 포트폴리오 프리미엄화에 투자하는 접근 방식과 천연 재료 전환을 통해 빠르게 성장하는 스낵 부문에서 시장 점유율을 확보할 수 있는 입지를 다졌습니다.
펩시코의 음료 부문 턴어라운드 기회는 현재 어려움을 겪고 있지만, 운영 우수성 이니셔티브를 통해 마진 확대를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 라몬 라구아르타 CEO는 무설탕 혁신과 향상된 시장 출시 실행을 통해 시장 점유율을 높이기 시작한 펩시 및 게토레이와 같은 핵심 브랜드의 지속적인 발전을 기대하고 있습니다.
프리토레이 회복을 위한 펩시의 3대 전략에는 지능형 가격 팩 아키텍처 투자, 더 건강한 옵션으로의 포트폴리오 전환, 서비스 수준에 영향을 미친 SAP 구현 문제에 따른 운영 우수성 개선이 포함됩니다.
해외 시장이 한 자릿수 중반의 지속적인 성장세를 보이고 북미 비즈니스가 전략적 투자를 통해 회복세를 보이고 있는 가운데, 펩시코는 단기적인 소비자 압박에 대응하면서 시장 점유율을 지속적으로 확보할 수 있는 유연성을 유지하고 있습니다.
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2분기 실적 발표 전에 PEP 주식을 매수해야 할까?
당사의 가치 평가 모델에 따르면 펩시코는 2028년까지 매년 2.2%의 매출 증가와 16.1%의 영업이익률을 유지할 것으로 예상됩니다.
또한, 이 모델은 PEP 주가가 현재 주가수익비율 17배와 일치하고 장기 평균과 일치하는 17배의 주가수익 배수를 유지할 것으로 추정합니다.
밸류에이션 모델에 따르면 향후 2.5년 동안 PEP 주가는 21.6% 상승하여 연간 8.3%의 수익률(배당금 포함)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 현재의 소비자 역풍에도 불구하고 잠재적인 상승 여력이 있음을 시사합니다.
펩시 주식은 2015년 7월 이후 배당 조정 수익률이 87%에 달해 지난 10년간 전체 시장 대비 저조한 실적을 기록했습니다.
특히 펩시코는 다각화된 지리적 입지, 강력한 국제적 성장 모멘텀, 전략적 포트폴리오 혁신 이니셔티브를 통해 소비자 상황이 정상화되고 운영 개선이 구체화됨에 따라 장기적인 가치 창출에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
