Intuitの主要統計
- INTU株の価格変動：-5
- 現在の株価：663ドル
- 52週高値：814ドル
- INTU目標株価： 835ドル
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何が起こったのか？
インテュイット（INTU）の株価は、予想を上回る好調な第4四半期決算を発表したものの、2026会計年度のガイダンスが予想を下回ったことから、金曜日に5％急落した。
税務・会計ソフトメーカーは、第1四半期のGAAPベースの1株当たり利益を1.19ドルから1.26ドル、売上高成長率を14％から15％と予想し、アナリスト予想のEPS1.31ドル、売上高成長率16.2％を下回った。
2026年度通期のEPSガイダンスも15.49～15.69ドルと予想を下回った。予想が下振れしたのは、メールチンプ・マーケティング・プラットフォームの継続的な課題と、特定のセグメント、特にターボタックス（TurboTax）のARPR（Average Revenue Per Return）顧客数の減少に伴う需要動向の悪化が原因である。
ガイダンスの懸念にもかかわらず、インテュイットの第4四半期決算は、売上高が前年同期比20%増の38.3億ドル、調整後EPSが2.75ドルと、いずれも予想を上回る素晴らしい結果となった。
ササン・グッダージCEOは、「AIエージェントとAIを活用した人間の専門家からなるバーチャルチーム」の立ち上げなど、AIへの取り組みを強調した。
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市場はINTU株について何を教えているのか
インテュイット株の急落は、AI機能やプラットフォーム統合に多額の投資を行っているにもかかわらず、インテュイットの短期的な成長軌道が緩やかになりつつあるのではないかという投資家の失望感を反映している。
特に懸念されるのは、2025会計年度を通じて成長を圧迫しているメールチンプの継続的な足かせだが、経営陣は2026会計年度の第4四半期までに同プラットフォームを2桁成長に回復させる自信を表明している。
このガイダンスは、ターボタックスの課題も示唆しており、同社はARPRの低い顧客の間でシェアを獲得したため、米国での販売台数は2％減の3,920万台となった。
これは、インテュイットが量的成長よりも価値の高い顧客を優先している可能性を示しており、短期的な収益を圧迫する可能性があるが、長期的な収益性を改善する可能性がある。
しかし、グローバル・ビジネス・ソリューション・グループの収益が18%増加し、QuickBooks Online AdvancedおよびIntuit Enterprise Suiteを通じた中堅市場顧客の大きな勢いがあるなど、基本的な事業基盤は引き続き堅調である。
インテュイットの初期のAI投資は有望なエンゲージメント指標を示しており、経営陣は12～13％の収益成長という長期的な成長目標に自信を持っている。
ガイダンスの失望は目先のプレッシャーとなったが、インテュイットのAIを活用した金融ソフトウェアにおける戦略的ポジショニングと強力な競争力は、現在の低迷が根本的な悪化ではなく一時的な後退であることを示唆している。
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