ヴァルカン・マテリアルズ株は、経営陣が2025年の出荷量3％増と24億ドルの中間EBITDAを予測し、2029年までの高収益基盤を支えるマージン拡大を軸に、25％のアップサイドを提供する。
クローガー株は、グレッグ・フォランをCEOに任命したことで、34％のアップサイドを提供している。これは、店舗の実行とデジタル規律を強化し、コスト管理とトラフィックの安定性をバリュエーション・モデルのミッドケース・ターゲットに一致させるリーダーシップ・シフトである。
ハーシー株は、第4四半期の売上高が7％増の31億ドル、調整後EPSが予想を22％上回り、2030年のバリュエーション・フレームワークに組み込まれた業績回復の仮定を裏付ける結果となったため、37％の上昇余地がある。
イーベイの株価は、2026年2月12日にカナダでイーベイ・ライブを開始した後、25％の上昇を示している。この動きは、コレクターズアイテムと広告におけるより高いエンゲージメントを求めるもので、一桁台半ばの収益成長と評価に組み込まれたマージンの安定性を支えている。
MSCI株は、ブラックロックETFライセンス契約を2035年まで延長したことで、79％の上昇率を示しています。この動きは、資産ベースの手数料の可視性を確保し、2030年まで利益率の高いインデックス収益を維持する自信を裏付けるものです。
2027年までにデータセンターの契約容量を6GWに拡大するという経営陣の発表を受けて、エクセル・エナジーの株価は52％上昇した。
15億ドルのデータセンター・パイプラインと1億ドルの間接費削減により、営業利益率は2028年までに16.5%へと650ベーシスポイント拡大し、650万戸の住宅建設による当面の逆風を相殺する。
ONEOK株は、四半期配当を4％増の1ドルに引き上げ、2026年1月に2人の独立取締役を追加したことで、18％のアップサイド回復を提供している。
コルテバの株価は、経営陣が2026年下半期の分離を正式決定し、6億1,000万ドルのバイエル和解金を計上したことで、32％の上昇を示唆している。
ファステナルは、第 4 四半期の日次売上高が 11％増加し、2026 年 7 月のリーダー交代が確認されたことから、34％のアップサイドを提供する。
ワークデイの株価は、共同創業者のアニール・ブスリ氏が2026年2月にCEOに復帰し、AIの収益化の優先順位をリセットし、コスト規律を整え、2030年までのより高い純利幅を資産計上する評価となったことで、75％の上昇余地がある。
エドワーズライフサイエンスは、FDAによるSAPIEN M3の承認を受け、2026年のEPSガイダンスを3ドルに引き上げ、TMTT導入の加速とマージンの安定化をバリュエーションモデルの利益成長前提に結びつけ、75％の上方修正を135ドルとした。
Uberの77%アップサイドは、3億3,500万ドルをかけたGetirのTürkiye食品事業の買収にかかっており、これにより10億ドル以上の予約が統合され、2028年までのモデルのマージン拡大前提を支える配達密度が強化される。
第4四半期の売上高は13％増の20億ドル、営業利益率は26％に達し、関税関連の利益ガイダンスがコンセンサスを下回ったにもかかわらず、より高い期末評価を支える収益耐久性が強化されたため、AMETEK株には20％の上昇余地がある。
ブラックロックは、グローバル・インフラストラクチャー・パートナーズを120億ドルで買収することで合意し、プライベート・マーケットへのエクスポージャーを拡大し、2030年までの収益力向上を支える手数料の耐久性を高めることで、93%の上昇率を達成した。
W.W.グレインジャーの31%アップサイドは、2026年2月に発表された売上高190億ドル、営業利益率15～16%というガイダンスに沿ったもので、規律ある価格設定とシェア拡大が2030年までの評価の中心的な支えとなる。
カルバナの117％アップサイドは、2月3日のユージーンへの即日配達の拡大と、物流密度とマージン正常化を2029年までの持続的な収益成長モデルに結びつけ、単位経済性を改善したことを受けている。
経営陣が第4四半期の売上高を少なくとも8億4,000万ドル、調整後EBITDAを3億7,500万ドルと再確認し、現在の評価フレームワークを支える収益の見通しが強化されたことで、トレードデスクの株価は46％の上昇を示している。
ディズニーの株価が22％上昇したのは、ジョシュ・ダマロが3月18日にCEOに就任することが取締役会で確認され、現在の評価の枠組みを支えるパーク資本とストリーミング・マージンの監視が強化されたためだ。
CVSヘルスの第4四半期業績が上振れし、2026年のEPSガイダンスが再確認されたことで、エトナのマージン回復が期待される。
チポトレの2月の試合当日のデジタル・プロモーションは、マーケティング費用をアプリのトラフィックとメニューのエンゲージメントに振り向け、バリュエーション・モデルの下で99％のアップサイドをサポートする収益とマージンの仮定を強化した。
ブロードコムは、最新の決算報告で 730 億ドルの AI バックログを開示し、2026 年までの収益見通しを確保し、倍率の拡大に依存せずに収益が拡大することで、バリュエーションモデルにおける 73% のアップサイドを下支えしています。
アーム・ホールディングスの最近の業績ガイダンスが予想を上回ったことで、AIライセンスの牽引力が強化され、現在の実行がプラットフォーム需要を持続的な収益と利益率の拡大に転換すれば、159％の上振れを引き受けるバリュエーション・パスが支持されることになる。
アクソン・エンタープライズは、2026年2月に0.5％の転換社債を償還することで希薄化リスクを低減し、ソフトウェア主導の成長により規模が株主価値に転換されることで、158％のアップサイドを支える収益経路を強化する。
ペプシコの2025年第4四半期決算は、2026年の見通しを再確認し、資本リターンを拡大した。バリュエーション・ケースでは、アフォーダビリティ投資とブランド統合により、倍率の拡大に頼ることなく収益力を安定化させるため、26％のアップサイドとなる。
2025年12月のUBSカンファレンスで、T-モバイルの経営陣は、競合他社に7000万人の顧客認識の隔たりがあるとし、現在の評価フレームワークの下で60％のアップサイドをサポートする加入者獲得の仮定を強化した。
アボットによるエグザクト・サイエンシズの買収が2026年1月にドイツで承認されれば、診断薬の収益基盤が拡大する。この前提はバリュエーション・モデルに組み込まれており、倍率の拡大なしに収益成長とマージンが正常化すれば、32%のアップサイドをサポートする。
マクドナルドのエキストラ・バリュー・ミールの再始動は、3.6％の世界既存店売上高の伸びとともにトラフィックの回復力を支え、成熟市場の制約にもかかわらず、バリュエーション・モデルの37％のアップサイドを支えるキャッシュフローの耐久性を支えている。
