L'iShares MSCI Emerging Markets ETF(EEM) offre un'ampia esposizione ad alcune delle economie in più rapida crescita in Asia, America Latina, Medio Oriente e oltre. L'ETF cattura le società a grande e media capitalizzazione di oltre 20 mercati emergenti, offrendo agli investitori un modo per partecipare ai temi di crescita globale al di fuori del mondo sviluppato. Questo ETF è particolarmente interessante per chi cerca una diversificazione a lungo termine con un'esposizione ai settori della tecnologia, della finanza e dei consumi in rapida espansione.
| Classifica | Simbolo | Società | % Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) | 10.96% |
| 2 | 700 | Tencent Holdings Ltd. | 5.59% |
| 3 | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd. | 3.99% |
| 4 | 005930 | Samsung Electronics Ltd. | 2.96% |
| 5 | 000660 | SK Hynix Inc. | 1.43% |
| 6 | HDFCBANK | Banca HDFC Ltd. | 1.26% |
| 7 | 1810 | Xiaomi Corp. | 1.22% |
| 8 | PDD | PDD Holdings ADR | 0.97% |
| 9 | RELIANCE | Reliance Industries Ltd. | 0.96% |
| 10 | 939 | China Construction Bank Corp. H | 0.95% |
| 11 | 2317 | Industria di precisione Hon Hai (Foxconn) | 0.92% |
| 12 | ICICIBANCA | ICICI Bank Ltd. | 0.84% |
| 13 | 3690 | Meituan Dianping | 0.68% |
| 14 | 2454 | MediaTek Inc. | 0.66% |
| 15 | NPN | Naspers Ltd. | 0.59% |
| 16 | 1120 | Banca Al Rajhi | 0.57% |
| 17 | 2308 | Delta Electronics Inc. | 0.57% |
| 18 | INFY | Infosys Ltd. | 0.55% |
| 19 | BHARTIARTL | Bharti Airtel Ltd. | 0.55% |
| 20 | 9999 | NetEase Inc. | 0.54% |
| 21 | 1211 | BYD Co. Ltd. | 0.53% |
| 22 | NU | Nu Holdings Ltd. | 0.53% |
| 23 | 1398 | Banca industriale e commerciale della Cina | 0.49% |
| 24 | 9961 | Gruppo Trip.com Ltd. | 0.49% |
| 25 | 2318 | Gruppo assicurativo cinese Ping An | 0.47% |
A partire dal 2025, l'EEM ha registrato un forte rendimento del 28,9% da un anno all'altro, con un impressionante CAGR del 40,6% nel periodo considerato. Questo rally riflette il miglioramento delle condizioni economiche nei mercati emergenti, l'indebolimento del dollaro statunitense e l'aumento della domanda di semiconduttori, piattaforme digitali e servizi al consumo. Anche in presenza di rischi geopolitici e volatilità valutaria, i trend di crescita strutturale dei mercati emergenti hanno continuato a brillare.
Il portafoglio dell'EEM è caratterizzato da leader tecnologici come Taiwan Semiconductor, Tencent e Alibaba, oltre che da importanti banche, società energetiche e campioni industriali. Questo equilibrio offre agli investitori un'esposizione sia all'innovazione in forte crescita sia alle infrastrutture finanziarie stabili delle economie emergenti. Detenendo l'EEM, gli investitori hanno accesso alle società che guidano sempre più lo slancio economico globale.
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(2330)
Taiwan Semiconductor è la maggiore partecipazione di EEM, con il 10,96% del fondo. In qualità di produttore di chip a contratto dominante a livello mondiale, TSMC produce i semiconduttori avanzati che alimentano qualsiasi cosa, dagli smartphone all'intelligenza artificiale. La sua leadership tecnologica nella litografia a ultravioletti estremi (EUV) la rende indispensabile per le catene di approvvigionamento tecnologico globali.
Nonostante le preoccupazioni geopolitiche legate alla posizione di Taiwan negli affari globali, l'impareggiabile esperienza di TSMC garantisce che le aziende globali continuino a dipendere dalla sua produzione. L'azienda continua ad espandere la propria capacità produttiva sia a livello nazionale che all'estero, rafforzando la propria impronta globale. La sua costante traiettoria di crescita la rende un'ancora affidabile per gli investitori in EEM che cercano un'esposizione tecnologica a lungo termine.
Per i detentori di EEM, TSMC rappresenta un'esposizione a una delle società più importanti per l'innovazione globale. Oltre a rappresentare stabilità e potere di determinazione dei prezzi, l'ETF è in grado di trarre vantaggio da megatendenze come l'intelligenza artificiale, il 5G e il cloud computing.
2. Tencent Holdings Ltd.(700)
Tencent è la seconda maggiore partecipazione dell'EEM, con un peso del 5,59%. È la potenza tecnologica cinese, con posizioni dominanti nei social media, nei giochi, nel fintech e nel cloud computing. La sua piattaforma WeChat da sola integra messaggistica, pagamenti ed e-commerce per oltre un miliardo di utenti, inserendo Tencent profondamente nella vita quotidiana.
L'azienda continua a beneficiare di un forte coinvolgimento sulle sue piattaforme, mentre il suo segmento di gioco online genera un flusso di cassa costante. Sebbene le pressioni normative cinesi abbiano creato dei venti contrari, la capacità di Tencent di innovare e diversificare nell'IA e nei servizi digitali l'ha mantenuta in vantaggio rispetto ai concorrenti. Questa capacità di adattamento evidenzia la sua resistenza in uno dei mercati più dinamici del mondo.
Per gli investitori, Tencent offre un'esposizione all'economia digitale cinese e alla sua enorme base di utenti. Nell'ambito dell'EEM, offre un potenziale di crescita ineguagliabile in termini di scala e di integrazione tra più settori di attività.
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3. Alibaba Group Holding Ltd.(9988)
Alibaba è al terzo posto con il 3,99% del peso dell'ETF. L'azienda è leader nell'e-commerce cinese, con piattaforme che gestiscono trilioni di transazioni annue. Oltre alla vendita al dettaglio, Alibaba Cloud è un attore significativo nel mercato globale del cloud computing, il che la rende una duplice forza nella crescita dei consumatori e delle imprese.
Sebbene Alibaba abbia dovuto affrontare un controllo normativo e un aumento della concorrenza, ha snellito le operazioni e posto l'accento sulla redditività per stabilizzare la crescita. La sua capacità di cambiare e adattarsi le garantisce di rimanere al centro del panorama tecnologico e dei consumatori cinese. Gli investimenti dell'azienda nella logistica, nei pagamenti e nell'e-commerce internazionale ampliano inoltre le sue opportunità al di là dei mercati nazionali.
Per gli investitori dell'EEM, Alibaba rappresenta una combinazione unica di posizione dominante nella vendita al dettaglio e di crescita dell'infrastruttura cloud. Le sue dimensioni, la sua diversificazione e la sua continua innovazione ne fanno uno dei principali fattori che contribuiscono alla performance a lungo termine dell'ETF.
Cosa possiede realmente l'EEM
Le tre principali partecipazioni dell'EEM, TSMC, Tencent e Alibaba, evidenziano il profilo di crescita tecnologica dell'ETF. Insieme, queste società rappresentano oltre il 20% del fondo, offrendo agli investitori un'esposizione diretta agli innovatori più influenti dell'Asia. La loro scala globale e la loro integrazione garantiscono che rimangano attori chiave nel plasmare la crescita economica regionale e internazionale.
Oltre alle posizioni di spicco, l'EEM offre un'esposizione a un'ampia gamma di società nei settori finanziario, energetico e dei consumi. Da HDFC Bank e Reliance Industries a BYD e Infosys, l'ETF cattura la diversità e il dinamismo delle economie emergenti. Questa ampiezza aiuta a bilanciare la volatilità della crescita guidata dalla tecnologia con la stabilità delle istituzioni consolidate.
Approfondimenti chiave
- Ancoraggio tecnologico: TSMC, Tencent e Alibaba rappresentano oltre il 20% dell'EEM, sottolineando l'importanza degli ecosistemi digitali e dei semiconduttori dell'Asia.
- Forte performance: Il rendimento del 28,9% su base annua riflette la fiducia degli investitori nelle economie emergenti e nella crescita guidata dalla tecnologia.
- Diversificazione: Le istituzioni finanziarie, i produttori di energia e le società di consumo completano le partecipazioni di punta del settore tecnologico.
- Potenziale di crescita: L'aumento dei redditi, l'urbanizzazione e la digitalizzazione nei mercati emergenti continuano a stimolare la domanda a lungo termine.
Perché investire nell'EEM
L'ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM) ha registrato un rendimento annuo del 28,9%, sottolineando il potenziale delle economie emergenti anche in un contesto di incertezza globale. Il suo portafoglio mette in evidenza i leader dei settori tecnologico, finanziario e dei consumi che guidano la crescita al di fuori dei mercati sviluppati.
I mercati emergenti rimangono intrinsecamente volatili, con rischi legati alla politica, alla regolamentazione e alle oscillazioni valutarie. Tuttavia, i venti di coda strutturali derivanti dall'aumento dei consumi della classe media, dall'adozione della tecnologia e dall'urbanizzazione li rendono interessanti come investimenti a lungo termine. L'EEM cattura questi temi in un formato diversificato e accessibile.
Per gli investitori che cercano una crescita al di fuori degli Stati Uniti e dell'Europa, l'EEM rappresenta uno dei veicoli più diretti e convenienti. La concentrazione nei principali innovatori asiatici e l'inclusione di diversi settori lo rendono uno strumento potente per chi vuole bilanciare il potenziale di crescita con la diversificazione.
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