Quando un’azienda ha più liquidità che debiti e genera costantemente flussi di cassa liberi, ha delle opzioni. Può investire nella crescita senza ricorrere a prestiti, riacquistare azioni senza sforzare il bilancio e affrontare le crisi senza dover cercare liquidità.
Non sono sempre i titoli più appariscenti, ma tendono a essere resistenti. Nel corso del tempo, una solidità finanziaria di questo tipo può trasformarsi silenziosamente in rendimenti impressionanti per gli azionisti.
Ecco 10 società con posizioni di cassa nette e forti flussi di cassa liberi a cui vale la pena prestare attenzione.
| Nome della società (Ticker) | Analista Upside | Rapporto P/E |
| Adobe (ADBE) | 30% | 17 |
| Materiali applicati (AMAT) | 8% | 20 |
| Costco Wholesale (COST) | 13% | 48 |
| Fortinet (FTNT) | 5% | 41 |
| Intuit (INTU) | 4% | 35 |
| Tecnologie Keysight (KEYS) | 12% | 23 |
| lululemon athletica (LULU) | 33% | 15 |
| Palo Alto Networks (PANW) | 5% | 57 |
| Il Trade Desk (TTD) | 4% | 47 |
| Veeva Systems (VEEV) | 1% | 38 |
Adobe(ADBE)
Adobe è all’origine di alcuni degli strumenti software più utilizzati al mondo, da Photoshop ad Acrobat, ed è una macchina da soldi.
L’azienda ha quasi 8 miliardi di dollari in contanti e investimenti e poco più di 6 miliardi di dollari di debiti, quindi ha ancora una posizione di cassa netta.
L’anno scorso Adobe ha generato oltre 9,4 miliardi di dollari di free cash flow. La sua attività principale continua a crescere costantemente, soprattutto nel settore creativo, e riacquista regolarmente azioni. Si tratta di un’azienda di alta qualità che continua a registrare risultati, indipendentemente dall’andamento del mercato.
lululemon athletica(LULU)
Lululemon non vende più solo pantaloni da yoga. È diventata silenziosamente uno dei rivenditori più efficienti in circolazione.
L’azienda dispone di quasi 2 miliardi di dollari in contanti e quasi nessun debito, il che le conferisce una grande flessibilità.
Nell’ultimo anno ha ottenuto un flusso di cassa libero di circa 1,3 miliardi di dollari, anche con forti investimenti in nuovi negozi e linee di prodotti. Lululemon continua a crescere a livello globale tenendo sotto controllo i costi e riacquistando azioni. Per un’azienda di vendita al dettaglio, si tratta di una combinazione rara.
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Materiali applicati(AMAT)
Applied Materials costruisce le macchine che producono i chip per computer e le sue attività sono in piena espansione grazie alla continua crescita della domanda di semiconduttori.
La società dispone di circa 6,75 miliardi di dollari in contanti e di poco meno di 6,7 miliardi di dollari di debiti, per cui il suo bilancio è sostanzialmente pulito.
L’anno scorso ha raccolto circa 7,5 miliardi di dollari di free cash flow e, anche se i numeri recenti sono leggermente diminuiti, sta ancora generando una tonnellata di denaro. Con l’intelligenza artificiale, i veicoli elettrici e i dispositivi intelligenti che necessitano di più chip, Applied si trova in una posizione ideale per continuare a crescere e inviare denaro agli azionisti.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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