Wichtige Kennzahlen für Nvidia Aktien
- Kursänderung der Nvidia-Aktie im letzten Jahr: 24%
- $NVDA Aktienkurs am 9. Juli: $203
- 52-Wochen-Hoch: $236
- $NVDA Kursziel: $302
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Was ist passiert?
TD Cowen bekräftigte seine Kaufempfehlung für Nvidia (NVDA) Aktien und ernannte sie zur Top-Pick, behielt ein Kursziel von $275 bei, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 35% gegenüber dem Schlusskurs entspricht.
Der Aufruf erfolgte, nachdem das Unternehmen ein Investor-Lunch mit dem Führungsteam von Nvidia veranstaltet hatte, darunter CEO Jensen Huang, CFO Colette Kress und Head of Investor Relations Toshiya Hari.
Analyst Joshua Buchalter sagte, Nvidias Botschaft an Investoren sei klar: Rechenleistung ist nach wie vor knapp, und der Markt betrachtet Nvidias Technologie viel zu eng.
Er wies darauf hin, dass Nvidias Hardware und Software zusammenarbeiten oder "co-designen", was dem Unternehmen einen echten Vorteil verschafft, während sich die KI von allgemeinen Chatbot-Anwendungen hin zu spezialisierteren, branchenspezifischen Tools weiterentwickelt.
Um das mit Zahlen zu untermauern: Nvidia schätzt, dass etwa 20 % seines Geschäfts aus der Unterstützung von Frontier-KI-Modellen stammt, die von Unternehmen wie OpenAI und Anthropic entwickelt werden.
TD Cowen schätzt derweil, dass Nvidias Umsatz aus Unternehmensanwendungen in verschiedenen Branchen im niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich liegt.
Das ist ein bedeutender Geschäftsanteil, der außerhalb der schillernden KI-Chatbot-Schlagzeilen liegt, was Teil von Buchalters Argument ist, dass Nvidias Chancen unterschätzt werden.
TD Cowen hob auch Hinweise darauf hervor, dass die Rechenkapazität derzeit tatsächlich knapp ist. Die Mietpreise für ältere GPU-Modelle sind gestiegen, die KI-Adaption breitet sich weiter über Branchen aus, und jüngste Cloud-Computing-Verträge wurden zu Premium-Preisen abgeschlossen.
All dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt.
Nvidias eigene jüngste Quartalsergebnisse untermauern die Stärkegeschichte.
- Das Unternehmen verzeichnete einen Gesamtumsatz von 82 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 85 % im Jahresvergleich, was das dritte Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum markiert.
- Der Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft allein erreichte 75 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 92 % im Jahresvergleich.
- Nvidia hob auch einen neuen Wachstumstreiber hervor: seine Vera-CPU-Serie, von der das Unternehmen erwartet, dass sie bis zum Ende dieses Geschäftsjahres einen Umsatz von 20 Milliarden US-Dollar generieren wird – ein bemerkenswerter Vorstoß in einen Markt, der historisch von Intel und AMD dominiert wurde.
Neben der CPU-Expansion hat Nvidia neue Partnerschaften geschlossen, darunter einen Deal mit Valar Atomics zum Bau eines nuklearbetriebenen Rechenzentrums in Utah, das darauf abzielt, den Wasserverbrauch für KI-Berechnungen zu reduzieren.
Auch das KI-Startup Perplexity hat sich entschieden, Nvidias neue CPUs für KI-Agenten-Aufgaben zu nutzen.
Was der Markt uns über Nvidia-Aktien sagt
Die bullische Haltung von TD Cowen spiegelt ein wachsendes Vertrauen wider, dass die KI-Ausgaben nachhaltig sind und kein temporärer Ausbruch, und dass sie sich auf mehr Kunden und Anwendungsfälle ausbreiten, als Investoren Nvidia derzeit zugestehen.
Einige Bewertungsanalysen deuten sogar darauf hin, dass Nvidia-Aktien im Verhältnis zu ihrem fairen Wert weiterhin unterbewertet sind.
Das heißt, nicht alle teilen diesen Optimismus.
Investor Michael Burry hat eine Short-Position gegen Nvidia-Aktien aufgebaut und verweist auf Bewertungsbedenken im Zusammenhang mit den gesamten KI-Infrastrukturausgaben.
Auch Kommentare von Metas Mark Zuckerberg über einen langsamer als erwarteten Fortschritt bei KI-Agenten haben der breiteren KI-Erzählung Vorsicht hinzugefügt.
Dennoch sehen Unternehmen wie die Bank of America den jüngsten Rücksetzer im Halbleitersektor als eine vorübergehende Anpassung und nicht als Zeichen dafür, dass die KI-Nachfrage nachlässt, und halten Namen wie Nvidia-Aktien für Investoren im Fokus, die diesen Bereich genau beobachten.
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