Einführung in Bewertungsmodelle! 
Wichtige Daten zur Credo Technology-Aktie
- Heutige Preisänderung: 12%
- Aktueller Aktienkurs: $70
- 52-Wochen-Hoch: $87
- CRDO-Kursziel: $67
Was ist passiert?
Die Aktien von Credo Technology(CRDO) stiegen um mehr als 12 %, nachdem das Unternehmen seine hervorragenden Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 (das im April endete) veröffentlicht hatte, die die Erwartungen der Analysten bei allen wichtigen Kennzahlen übertrafen.
Der Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen meldete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,35 US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen um 0,08 US-Dollar, während der Umsatz von 170 Millionen US-Dollar deutlich über der Konsensschätzung von 159,59 Millionen US-Dollar lag.
Credo verzeichnete ein außergewöhnliches Wachstum mit einem Umsatzanstieg von 26 % gegenüber dem Vorquartal und bemerkenswerten 180 % gegenüber dem Vorjahr, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur-Konnektivitätslösungen.
Die Non-GAAP-Bruttomarge von Credo erreichte 67,4 % und zeugt von einer starken Preissetzungsmacht und operativem Leverage, da das Unternehmen von der gestiegenen Größe in seinen Kernmärkten profitiert.
Am beeindruckendsten war vielleicht die Prognose von Credo, die die Erwartungen der Wall Street übertraf. Das Unternehmen prognostizierte für das erste Quartal 2026 einen Umsatz von 185 bis 195 Mio. USD gegenüber dem Analystenkonsens von nur 162 Mio. USD, was auf ein starkes sequenzielles Wachstum hindeutet.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 erwartet das Management einen Umsatz von über 800 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von mehr als 85 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
CEO Bill Brennan hob die rekordverdächtige Leistung von Credo im Geschäftsjahr 2025 hervor, mit einem Umsatzwachstum von 126 % auf 437 Millionen US-Dollar, das durch die zunehmende Akzeptanz von Active Electrical Cable (AEC)-Lösungen und optischen Konnektivitätsprodukten bei Betreibern von Hyperscale-Rechenzentren, die KI-Infrastrukturen aufbauen, angetrieben wurde.
Was uns der Markt sagt
Der rasante Anstieg der CRDO-Aktie spiegelt die Begeisterung der Anleger für die Positionierung von Credo im Zentrum des Aufbaus von KI-Infrastrukturen wider, da Hyperscaler ihre Rechenzentrumskapazitäten erweitern, um fortschrittliche KI-Workloads zu unterstützen.
Die Strategie der Kundendiversifizierung des Unternehmens zahlt sich aus. Drei Hyperscaler trugen im vierten Quartal jeweils mehr als 10 % zum Umsatz bei, und das Management ist bestrebt, die Kundenkonzentration weiter zu verringern und gleichzeitig eine starke Wachstumsdynamik beizubehalten.
Die Investoren scheinen besonders von Credos wachsendem adressierbaren Gesamtmarkt begeistert zu sein, da die Anforderungen an KI-Netzwerke immer anspruchsvoller werden.
Seine AEC-Produkte haben sich zum De-facto-Standard für Intra-Rack-Anwendungen entwickelt. Sie setzen sich bei Rack-to-Rack-Verbindungen bis zu 7 Metern durch und bieten eine deutlich höhere Zuverlässigkeit als herkömmliche optische Lösungen bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch.
Die starke Prognose deutet darauf hin, dass das Management zuversichtlich ist, den aktuellen Wachstumskurs fortzusetzen, und plant, in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 zwei weitere Hyperscale-Kunden hinzuzufügen.
Diese Kundenexpansion in Verbindung mit der zunehmenden Akzeptanz von 100-Gigabit-pro-Lane-Lösungen mit höherer Geschwindigkeit und der wachsenden Nachfrage nach PCIe-Gen6-Produkten für Scale-up-KI-Netzwerke bietet mehrere Wachstumsvektoren.
Die technologische Differenzierung von Credo zeigt sich in seinem Ansatz auf Systemebene, der den gesamten Lösungsstapel umfasst, von SerDes-IP bis hin zu Retimer-ICs und kompletten Kabelbaugruppen.
Diese vertikale Integration ermöglicht schnellere Innovationszyklen und eine bessere Optimierung für kundenspezifische Anforderungen und schafft damit Wettbewerbsvorteile, die angesichts der zunehmenden Überfüllung des Marktes mit neuen Anbietern nur schwer zu wiederholen sind.
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